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미국 반도체 ETF Best 6 비교

최근 시장에서 가장 핫한 섹터 중에 하나는 반도체입니다. 미국의 ETF에 반도체 기업만 모아서 투자를 하는 상품도 물론 존재합니다.반도체 ETF를 네이버에서 검색을 해 보면 15개의 상품이 나타납니다. 이 중에 인버스와 레버러지 상품 등을 제외하고 대표적인 6개의 상품에 대해 알아보도록 하겠습니다. 티커로는 SMH, PSI, XSD, FTXL, SOXX, SOXQ 입니다.

 

반도체 ETF

 

반도체 ETF Best 6

최근 반도체 경기가 좋기 때문에 미국 반도체 기업에 대한 관심이 많습니다. 뉴스를 보면 엔비디아에 대한 이야기는 쉽게 접할 수 있을 것입니다. 엔비디아처럼 개별 종목에 투자를 할 수 있지만 ETF에 투자를 할 수도 있기 때문에 대표적인 반도체 ETF 5가지에 대해 알아보도록 하겠습니다.

보시는 것처럼 최근 몇년 동안 성과가 가장 좋은 섹터의 ETF가 아닐까라는 생각을 합니다. 장기적으로 보더라도 우상향을 하고 있습니다. 대부분의 상품이 모두 우상향을 하고 있습니다.

  • 조금씩의 차이가 있지만 장기성과 측면에서는 모두 좋은 퍼포먼스를 보여 주고 있습니다.
  • 배당은 SOXX가 가장 많이 하고 있으며, 분기 배당을 하고 있습니다.
  • 배당 성장율 역시 비슷하게 나타나지만 PSI가 최근 5년간 가장 큰 성장폭을 보여줍니다.

지금까지의 성과를 본다면, 배당+주당 상승가격 모두 훌륭하다고 할 수 있습니다. 10년 전에 투자를 했다면 아주 좋은 성과를 보여주었던 상품들입니다. 이번에는 각각의 상품에 대해 조금 더 알아보도록 하겠습니다.

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개별 반도체 ETF 알아보기 

여기서는 시가총액이 1B$가 넘는 4종목에 대해 순서대로 알아보도록 하겠습니다.

(1) SMH

6개 종목 중 시가총액이 가장 큰 종목으로 10.21 B$에 달합니다. 대략적인 성과는 위에 표를 참고 부탁드립니다.

이 상품이 보유하고 있는 종목에 대해 알아보도록 하겠습니다.

  1. NVIDIA Corporation21.64%
  2. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR10.25%
  3. Broadcom Inc.5.48%
  4. Lam Research Corporation4.79%
  5. Applied Materials, Inc.4.71%
  6. Intel Corporation4.68%
  7. ASML Holding NV ADR4.55%
  8. Texas Instruments Incorporated4.52%
  9. Analog Devices, Inc.4.20%
  10. Advanced Micro Devices, Inc.4.15%
엔비디아와 TSMC에 가장 많은 투자를 하고 있으며, TOP 종목에 68.96%를 투자하고 있으며 총 36개 종목에 투자하고 있는  ETF 입니다.

(2) SOXX

다음으로 시가총액이 큰 ETF는 SOXX입니다. 이 상품은 3배 인버스(SOXS)와 3배 레버러지(SOXL) 상품도 같이 출시가 되어 있기도 합니다.
이 상품이 투자하는 종목에 대해 살펴보도록 하겠습니다.

이 종목 역시 엔비디아에 가장 많은 투자를 하고 있으나, SMH가 2번째로 투자하고 있는 대만기업인 TSMC는 10위권에서 찾아보기 힘듭니다.

  1. NVIDIA Corporation9.72%
  2. Broadcom Inc.8.51%
  3. Advanced Micro Devices, Inc.6.66%
  4. Intel Corporation6.54%
  5. Texas Instruments Incorporated5.66%
  6. ON Semiconductor Corporation4.39%
  7. NXP Semiconductors NV4.28%
  8. Applied Materials, Inc.4.27%
  9. Lam Research Corporation4.24%
  10. KLA Corporation4.22%

총 35개의 종목에 투자를 하고 있으며, 상위 10개 종목에 58.55% 비중으로 투자를 하고 있습니다.

(3) XSD

세번째로 큰 시가총액을 가지고 있는  ETF는 XSD입니다. 위의 2개 상품에 비하여 작은 상품입니다.

  1. MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.3.90%
  2. NVIDIA Corporation3.52%
  3. Semtech Corporation3.38%
  4. Lattice Semiconductor Corporation3.34%
  5. SiTime Corporation3.31%
  6. Broadcom Inc.3.17%
  7. Universal Display Corporation3.14%
  8. Intel Corporation3.10%
  9. NXP Semiconductors NV3.07%
  10. ON Semiconductor Corporation 3.06%

이 ETF는 상위 10개 종목에 32.98%를 투자하고 있습니다. 다른 상품대비해서 적은 비중입니다. 1위에서 10위까지 보더라도 아주 골고루 3% 대에서 투자가 이루어지고 있습니다. 어느 한 기업에 집중적으로 투자를 하지 않는 상풉입니다.  총 39개의 종목에 골고루 투자하는 포트폴리오를 가지고 있는  ETF 입니다.

(4) FTXL

마지막으로 살펴볼 반도체 ETF는 FTXL 입니다. 위의 3가지 ETF에 비해 짧은 역사를 가지고 있습니다. 2016년에 상장한 상품으로 아직 10년이 되지 않은  ETF 입니다.

  1. Broadcom Inc.10.18%
  2. Intel Corporation9.24%
  3. Micron Technology, Inc.7.93%
  4. NVIDIA Corporation6.97%
  5. Texas Instruments Incorporated6.42%
  6. QUALCOMM Incorporated6.08%
  7. Lam Research Corporation4.74%
  8. KLA Corporation4.33%
  9. Applied Materials, Inc.4.31%
  10. ON Semiconductor Corporation4.17%

총 32개 종목에 투자를 하고 있으며, 상위 10개 종목의 비중이 64.36% 입니다.

위의 표에서 볼 수 있듯이 반도체 ETF의 경우에는 각 운용사의 특성에 따라 서로 다른 종목에 투자를 하고 있습니다. 물론 지수를 추종하는 상품이 아니기 때문에 다양한 종목에 투자를 하는 것이 가능합니다.

간단히 살펴보면 SMH와 비교해서 SOXX는 7개 종목, XSD는 3개 종목, FTXL은 6개 종목이 일치를 합니다. 하지만, 종목에 투자하는 비중은 또 제각기 다르게 분포가 됩니다.

반도체 ETF의 경우에는 수수료와 시가총액을 고려하여 투자를 고려하기 보다는, 본인이 투자하고 싶은 기업의 비중이 높은 ETF에 투자를 하는 것이 좋은 선택지 일 것입니다.

<참고 사이트>

www.etf.com

www.seekingalpha.com

 

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