이번에는 8월 한달동안 최고의 성과와 최악의 성과를 낸 배당 ETF를 알아보려고 합니다. 전반적으로 8월 동안의 배당 ETF는 좋지 못한 성과를 보여주었습니다. 소형주와 경기 순환 주식이 선전을 한 한달이었습니다.
8월 TOP3 배당 ETF
8월 한달동안 성과를 보니 플러스 성과를 낸 배당 ETF는 단 2개에 불과했습니다. 그만큼 쉽지 않은 한달이었던 것으로 보여집니다.
| 티커 | PEY | DXJS | DFJ |
| 8월31일 가격 |
20.68
|
28.22
|
69.97
|
| 수익율 | 3.2% | 2.1% | -0.1% |
| 수수료 | 0.53% | 0.58% | 0.58% |
| 시가총액 | $1.35B | $52.06M | $197.39M |
| 벤치마크 | NASDAQ Dividend Achievers 50 Index | WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index | WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index |
| 투자종목수 | 51 | 740 | 747 |
위의 결과에서 알 수 있듯이, 지난 달은 미국보다는 일본, 대기업보다는 중소기업들의 성과가 훨씬 좋았던 것을 알 수 있습니다. TOP3 배당 상품들 중 미국에 투자한 ETF는 단 1개만 있으며, 대형주 중심의 ETF는 하나도 찾아볼 수 없습니다.
PEY ETF 알아보기
이 ETF는 중소형 기업에 투자하는 배당 상품으로 유명한 ETF입니다. 이 상품은 최소 10년 이상 배당 성장을 하는 상위 50개의 미드캡으로 구성이 됩니다. 미드캡이랑 중소형 주를 말하는 것이며, 시가 총액 기준으로 20억 ~ 100억 $ 미만의 기업을 지칭하는 단어입니다.
참고로 같은 운용사에서 대형 배당주에 성장하는 상품은 SPHD라는 상품이 있습니다.
- 운용사 : Invesco
- 수수료 : 0.53% (다소 높은 편입니다)
- 시가총액 : $1.35B
- 상장일 : 2004-12-09
- 추종지수 : NASDAQ Dividend Achievers 50 Index
- 투자국가 : 100% 미국기업
- 배당율 : 4.26%
- 최근 5년 배당 성장율 : 5.83%, 9년 연속 배당 성장 중
- 투자기업 수 : 51개
투자섹터 TOP 10
- Finance 27.18%
- Utilities 15.98%
- Communications 15.85%
- Consumer Non-Durables 13.90%
- Consumer Durables 7.65%
- Process Industries 5.26%
- Energy Minerals 3.25%
- Health Technology 2.92%
- Producer Manufacturing 2.42%
- Non-Energy Minerals 2.17%
투자회사 TOP 10
- Telephone and Data Systems, Inc. 11.21%
- V.F. Corporation 4.11%
- Lincoln National Corp 3.08%
- KeyCorp 3.07%
- Altria Group, Inc. 2.74%
- 3M Company 2.42%
- Verizon Communications Inc. 2.35%
- Northwest Bancshares, Inc. 2.33%
- Cogent Communications Holdings Inc 2.28%
- U.S. Bancorp 2.25%
이상으로 8월 한달 동안 가장 큰 성과를 보인 ETF인 PEY와 2-3등을 한 상품을 간단히 알아보았습니다.